有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成26年11月18日至平成27年11月16日	第16期自平成27年11月17日至平成28年11月16日
営業収益
受取利息	14,262	3,185
有価証券売買等損益	23,834,487	△1,815,734
その他収益	455	-
営業収益合計	23,849,204	△1,812,549
営業費用
支払利息	-	6,999
受託者報酬	502,934	478,596
委託者報酬	4,526,289	4,307,199
その他費用	14,969	15,506
営業費用合計	5,044,192	4,808,300
営業利益又は営業損失(△)	18,805,012	△6,620,849
経常利益又は経常損失(△)	18,805,012	△6,620,849
当期純利益又は当期純損失(△)	18,805,012	△6,620,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,821,835	△1,014,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,662,643	103,692,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,470,959	16,860,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,470,959	16,860,022
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,182,107	15,282,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,182,107	15,282,361
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,242,569	364,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,692,103	99,299,232