公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,102,869 |
| コール・ローン | 97,788,217 | 97,234,003 |
| 地方債証券 | 50,849,972 | 50,350,016 |
| 特殊債券 | 190,172,806 | 90,125,158 |
| 社債券 | － | 41,112,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,058,563,892 | 2,109,394,494 |
| 未収利息 | 348,734 | 523,676 |
| 前払費用 | 22,191 | 23,889 |
| 流動資産計 | 2,397,745,812 | 2,394,866,413 |
| 資産の部合計 | 2,397,745,812 | 2,394,866,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,669,198 | － |
| 未払解約金 | 4,264,762 | 1,761,297 |
| 未払受託者報酬 | 225,923 | 98,066 |
| 未払委託者報酬 | 119,708 | 40,870 |
| 未払利息 | － | 213 |
| その他未払費用 | 64,100 | 32,913 |
| 流動負債計 | 6,343,691 | 1,933,359 |
| 負債の部合計 | 6,343,691 | 1,933,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,391,401,691 | 2,392,215,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430 | 717,193 |
| 元本等合計 | 2,391,402,121 | 2,392,933,054 |
| 純資産の部合計 | 2,391,402,121 | 2,392,933,054 |
| 負債・純資産合計 | 2,397,745,812 | 2,394,866,413 |
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