半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】
2016年7月19日 9:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年4月20日2016年4月19日
資産の部
流動資産
金銭信託－6,102,869
コール・ローン97,788,21797,234,003
地方債証券50,849,97250,350,016
特殊債券190,172,80690,125,158
社債券－41,112,308
親投資信託受益証券2,058,563,8922,109,394,494
未収利息348,734523,676
前払費用22,19123,889
流動資産計2,397,745,8122,394,866,413
資産の部合計2,397,745,8122,394,866,413
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,669,198－
未払解約金4,264,7621,761,297
未払受託者報酬225,92398,066
未払委託者報酬119,70840,870
未払利息－213
その他未払費用64,10032,913
流動負債計6,343,6911,933,359
負債の部合計6,343,6911,933,359
純資産の部
元本等
元本2,391,401,6912,392,215,861
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）430717,193
元本等合計2,391,402,1212,392,933,054
純資産の部合計2,391,402,1212,392,933,054
負債・純資産合計2,397,745,8122,394,866,413