有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成25年10月21日現在 | 第44期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,888,712 | 124,207,032 |
| 地方債証券 | 101,140,574 | 50,357,626 |
| 特殊債券 | 140,055,662 | 190,204,362 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,946,253 | 2,271,559,204 |
| 未収利息 | 256,015 | 440,562 |
| 前払費用 | - | 13,013 |
| 流動資産合計 | 2,672,287,216 | 2,636,781,799 |
| 資産合計 | 2,672,287,216 | 2,636,781,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,237,832 | 2,197,598 |
| 未払解約金 | 1,937,966 | 5,296,248 |
| 未払受託者報酬 | 390,291 | 293,533 |
| 未払委託者報酬 | 397,673 | 223,975 |
| その他未払費用 | 61,879 | 62,957 |
| 流動負債合計 | 5,025,641 | 8,074,311 |
| 負債合計 | 5,025,641 | 8,074,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,667,261,066 | 2,628,706,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509 | 696 |
| 元本等合計 | 2,667,261,575 | 2,628,707,488 |
| 純資産合計 | 2,667,261,575 | 2,628,707,488 |
| 負債純資産合計 | 2,672,287,216 | 2,636,781,799 |
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