- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信10月号
公社債投信10月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成17年10月19日) | 6,376,359,683 | 6,380,682,850 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第36計算期間末 | (平成18年10月19日) | 4,747,426,557 | 4,753,370,331 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第37計算期間末 | (平成19年10月22日) | 4,207,136,582 | 4,222,555,732 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第38計算期間末 | (平成20年10月20日) | 3,636,232,310 | 3,652,504,447 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 | (平成21年10月19日) | 3,188,698,908 | 3,199,518,154 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第40計算期間末 | (平成22年10月19日) | 2,961,732,632 | 2,967,573,164 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第41計算期間末 | (平成23年10月19日) | 2,797,337,173 | 2,800,486,972 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成24年10月22日) | 2,676,587,067 | 2,679,689,229 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第43計算期間末 | (平成25年10月21日) | 2,667,261,575 | 2,669,499,407 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成26年10月20日) | 2,628,707,488 | 2,630,905,086 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年10月末日 | 2,988,464,982 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,966,685,631 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,942,711,586 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,897,834,669 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 2,865,077,123 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 2,831,482,319 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 2,802,390,187 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 2,765,300,512 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 2,748,313,161 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 2,715,801,034 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 2,685,791,323 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 2,658,533,835 | ― | 1.0008 | ― | |
| 10月末日 | 2,825,096,422 | ― | 1.0000 | ― | |
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