半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第44期計算期間末 平成26年10月20日現在 | 第45期中間計算期間末 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,207,032 | 124,799,458 |
| 地方債証券 | 50,357,626 | 50,063,150 |
| 特殊債券 | 190,204,362 | 190,170,930 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,559,204 | 2,317,717,826 |
| 未収利息 | 440,562 | 373,551 |
| 前払費用 | 13,013 | 3,287 |
| 流動資産合計 | 2,636,781,799 | 2,683,128,202 |
| 資産合計 | 2,636,781,799 | 2,683,128,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,197,598 | - |
| 未払解約金 | 5,296,248 | 1,872,797 |
| 未払受託者報酬 | 293,533 | 103,573 |
| 未払委託者報酬 | 223,975 | 35,132 |
| その他未払費用 | 62,957 | 33,500 |
| 流動負債合計 | 8,074,311 | 2,045,002 |
| 負債合計 | 8,074,311 | 2,045,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,706,792 | 2,679,987,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 696 | 1,095,958 |
| 元本等合計 | 2,628,707,488 | 2,681,083,200 |
| 純資産合計 | 2,628,707,488 | 2,681,083,200 |
| 負債純資産合計 | 2,636,781,799 | 2,683,128,202 |
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