公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,293,417 | 44,395,211 |
| 親投資信託受益証券 | 9,586,014,149 | 8,810,753,084 |
| 未収入金 | 3,920,850 | 4,813,933 |
| 流動資産計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 |
| 資産の部合計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,690,153 | 17,934,982 |
| その他未払費用 | 106,173 | 98,728 |
| 流動負債計 | 11,796,326 | 18,033,710 |
| 負債の部合計 | 11,796,326 | 18,033,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,627,697,180 | 8,844,167,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,265,090 | -2,239,326 |
| 元本等合計 | 9,626,432,090 | 8,841,928,518 |
| 純資産の部合計 | 9,626,432,090 | 8,841,928,518 |
| 負債・純資産合計 | 9,638,228,416 | 8,859,962,228 |
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