純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年3月19日現在 金 額 (円)	2025年9月19日現在 金 額 (円)
負債合計		658,067,186	33,328,363
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月19日現在 金 額 (円)2025年9月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン9,482,715,8626,694,607,369国債証券22,962,725,47012,996,584,732地方債証券19,324,227,23510,684,894,016特殊債券7,204,378,9587,366,227,421社債券29,770,099,45846,297,960,468その他有価証券※21,997,106,4001,997,150,704未収利息43,141,42455,679,955前払費用6,117,26226,507,621流動資産合計90,790,512,06986,119,612,286資産合計90,790,512,06986,119,612,286負債の部流動負債未払金596,694,000-未払解約金61,373,18633,328,363流動負債合計658,067,18633,328,363負債合計658,067,18633,328,363純資産の部元本等元本※185,896,979,94281,822,780,653剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,235,464,9414,263,503,270元本等合計90,132,444,88386,086,283,923純資産合計90,132,444,88386,086,283,923負債純資産合計90,790,512,06986,119,612,286注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.0第64計算期間0.22025年3月20日～ 2025年9月19日0.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,209,770,262	7.25
純資産総額		85,658,515,993	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,997,796,59115.17内 日本12,997,796,59115.17地方債証券10,686,474,60612.48内 日本10,686,474,60612.48特殊債券7,366,754,7508.60内 日本7,366,754,7508.60社債券46,400,195,96054.17内 日本46,400,195,96054.17その他有価証券1,997,523,8242.33内 日本1,997,523,8242.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,209,770,2627.25純資産総額85,658,515,993100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,816,715	0.48
純資産総額		5,743,757,079	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,715,940,36499.52内 日本5,715,940,36499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,816,7150.48純資産総額5,743,757,079100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/12 9:58

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第55計算期間末 (2016年3月22日)11,101,671,68111,109,498,3581.00001.0007第56計算期間末 (2017年3月21日)10,359,468,77710,359,468,7771.00001.0000第57計算期間末 (2018年3月19日)9,626,432,0909,626,432,0900.99990.9999第58計算期間末 (2019年3月19日)8,841,928,5188,841,928,5180.99970.9997第59計算期間末 (2020年3月19日)8,223,362,0538,223,362,0530.99980.9998第60計算期間末 (2021年3月19日)7,915,227,7717,915,227,7710.99990.9999第61計算期間末 (2022年3月22日)7,511,983,4517,511,983,4510.99990.9999第62計算期間末 (2023年3月20日)7,072,215,6477,072,406,5961.00001.0000第63計算期間末 (2024年3月19日)6,642,897,8256,646,013,3421.00001.00052024年9月末日6,600,314,226-1.0008-10月末日6,549,156,605-1.0009-11月末日6,509,384,891-1.0011-12月末日6,456,800,228-1.0013-2025年1月末日6,408,166,354-1.0015-2月末日6,325,865,760-1.0018-第64計算期間末 (2025年3月19日)6,159,942,8246,170,088,2431.00001.00163月末日6,398,728,464-1.0001-4月末日6,336,995,234-1.0004-5月末日6,091,905,275-1.0008-6月末日6,058,569,446-1.0013-7月末日5,816,386,497-1.0017-8月末日5,776,331,500-1.0021-9月末日5,743,757,079-1.0026-

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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