- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第45計算期間 | 0.1 |
| 第46計算期間 | 0.3 |
| 第47計算期間 | 0.6 |
| 第48計算期間 | 0.6 |
| 第49計算期間 | 0.7 |
| 第50計算期間 | 0.3 |
| 第51計算期間 | 0.2 |
| 第52計算期間 | 0.2 |
| 第53計算期間 | 0.1 |
| 第54計算期間 | 0.1 |
| 平成27年3月20日～ 平成27年9月19日 | 0.0 |
| (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年10月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 16,024,726,956 | 8.85 | |
| 内 日本 | 16,024,726,956 | 8.85 | |
| 特殊債券 | 28,852,167,490 | 15.93 | |
| 内 日本 | 28,852,167,490 | 15.93 | |
| 社債券 | 61,956,315,429 | 34.22 | |
| 内 日本 | 61,956,315,429 | 34.22 | |
| その他有価証券 | 40,025,832,966 | 22.10 | |
| 内 日本 | 40,025,832,966 | 22.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 34,216,870,640 | 18.90 | |
| 純資産総額 | 181,075,913,481 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
