公社債投信(3月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】: 2014/06/12 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(1) 【投資状況】 (平成26年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,932,639,674	97.78
	内日本	12,932,639,674	97.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,563,711	2.22
純資産総額		13,226,203,385	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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