有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/15 9:07
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
公社債投信マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		14,640,746,107	8.51
	内日本	14,640,746,107	8.51
特殊債券		38,856,052,816	22.58
	内日本	38,856,052,816	22.58
社債券		53,809,970,081	31.27
	内日本	53,809,970,081	31.27
その他有価証券		43,709,061,973	25.40
	内日本	43,709,061,973	25.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,084,383,574	12.25
純資産総額		172,100,214,551	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	オリックス CP 20160518	日本	その他有価証券	9,000,000,000	99.99 8,999,506,938	99.99 8,999,506,938	- -	5.23
2	三菱UFJリース CP 20160721	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,976,983	99.99 4,999,976,983	- -	2.91
3	三井住友F&L CP 20160722	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,941,774	99.99 4,999,941,774	- -	2.91
4	三菱UFJリース CP 20160623	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,938,600	99.99 4,999,938,600	- -	2.91
5	オリックス CP 20160629	日本	その他有価証券	5,000,000,000	99.99 4,999,532,928	99.99 4,999,532,928	- -	2.91
6	160 利付商工債	日本	特殊債券	4,000,000,000	100.00 4,000,385,270	100.00 4,000,385,270	0.250000 2016/05/27	2.32
7	10 JPモルガンチエース	日本	社債券	3,900,000,000	100.03 3,901,475,541	100.03 3,901,475,541	0.462000 2016/06/13	2.27
8	6 みずほ銀行劣後	日本	社債券	3,400,000,000	101.07 3,436,484,619	101.07 3,436,484,619	2.250000 2016/11/04	2.00
9	い738 利付農林債	日本	特殊債券	3,230,000,000	100.28 3,239,084,133	100.28 3,239,084,133	0.500000 2016/11/25	1.88
10	11 三菱東京UFJ劣	日本	社債券	3,200,000,000	101.06 3,234,010,635	101.06 3,234,010,635	2.280000 2016/10/31	1.88
11	フォレスト CP 20160729	日本	その他有価証券	3,122,000,000	99.99 3,121,763,942	99.99 3,121,763,942	- -	1.81
12	い735 利付農林債	日本	特殊債券	3,100,000,000	100.14 3,104,447,375	100.14 3,104,447,375	0.450000 2016/08/26	1.80
13	い734 利付農林債	日本	特殊債券	3,100,000,000	100.14 3,104,438,303	100.14 3,104,438,303	0.600000 2016/07/27	1.80
14	7 オーストラリアコモンウエルス	日本	社債券	3,100,000,000	100.10 3,103,272,316	100.10 3,103,272,316	0.315000 2016/11/18	1.80
15	い733 利付農林債	日本	特殊債券	3,000,000,000	100.08 3,002,592,864	100.08 3,002,592,864	0.550000 2016/06/27	1.74
16	い732 利付農林債	日本	特殊債券	3,000,000,000	100.04 3,001,346,040	100.04 3,001,346,040	0.600000 2016/05/27	1.74
17	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd	日本	社債券	3,000,000,000	100.00 3,000,056,680	100.00 3,000,056,680	0.118750 2016/12/14	1.74
18	23 GEキヤピタル	日本	社債券	2,900,000,000	100.12 2,903,585,803	100.12 2,903,585,803	0.450000 2016/09/20	1.69
19	16 東京瓦斯	日本	社債券	2,500,000,000	100.34 2,508,641,084	100.34 2,508,641,084	4.000000 2016/05/31	1.46
20	264 信金中金	日本	特殊債券	2,500,000,000	100.25 2,506,343,656	100.25 2,506,343,656	0.450000 2016/11/25	1.46
21	8 ナシヨナルオーストラリアBK	日本	社債券	2,400,000,000	100.81 2,419,582,944	100.81 2,419,582,944	1.300000 2017/01/20	1.41
22	25 日産フイナンシヤル	日本	社債券	2,100,000,000	100.05 2,101,083,100	100.05 2,101,083,100	0.212000 2016/12/20	1.22
23	Century Tokyo Leasing Corp	日本	社債券	2,000,000,000	100.00 2,000,068,988	100.00 2,000,068,988	0.121250 2016/11/24	1.16
24	Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd	日本	社債券	2,000,000,000	100.00 2,000,033,462	100.00 2,000,033,462	0.113750 2016/05/17	1.16
25	三菱UFJニコス CP 20160812	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,999,940	99.99 1,999,999,940	- -	1.16
26	オリックス CP 20160624	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.99 1,999,812,624	99.99 1,999,812,624	- -	1.16
27	165 利付商工債	日本	特殊債券	1,900,000,000	100.06 1,901,152,697	100.06 1,901,152,697	0.200000 2016/10/27	1.10
28	7 AUST・NZ銀行	日本	社債券	1,700,000,000	100.85 1,714,611,300	100.85 1,714,611,300	1.300000 2017/01/19	1.00
29	20 公営企業	日本	特殊債券	1,700,000,000	100.28 1,704,826,629	100.28 1,704,826,629	2.050000 2016/06/20	0.99
30	26 みずほコーポレート	日本	社債券	1,700,000,000	100.07 1,701,342,750	100.07 1,701,342,750	0.540000 2016/07/20	0.99

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
地方債証券	8.51%
特殊債券	22.58%
社債券	31.27%
その他有価証券	25.40%
合計	87.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算