- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信3月号
日本公社債投信3月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27期計算期間末 | (平成17年 3月22日) | 1,495,746,211 | 1,496,344,498 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第28期計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 1,204,797,645 | 1,205,460,265 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第29期計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 939,833,357 | 942,041,941 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第30期計算期間末 | (平成20年 3月19日) | 865,940,006 | 869,403,647 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第31期計算期間末 | (平成21年 3月19日) | 748,124,373 | 751,079,458 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32期計算期間末 | (平成22年 3月19日) | 711,179,102 | 712,779,216 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第33期計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 732,375,843 | 733,218,038 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第34期計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 748,004,531 | 748,789,914 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35期計算期間末 | (平成25年 3月19日) | 762,287,543 | 762,859,249 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36期計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 842,733,970 | 843,155,328 | 1.0000 | 1.0005 |
| 平成25年 4月末日 | 1,228,724,518 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 1,155,982,903 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 1,095,174,677 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 1,020,429,537 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 1,016,764,590 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 999,819,408 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 943,822,922 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 923,518,322 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 887,246,068 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 872,096,510 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 852,131,571 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 2,119,616,350 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,972,415,751 | ― | 1.0000 | ― | |
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