有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

■ 取得申込受付日および取得申込受付時間
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日に行うことができます。
取得申込受付時間は、販売会社にお問い合わせ下さい。
※当ファンドは、平成28年6月9日に信託を終了(繰上償還)することが決定しております。
■ 取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配金再投資コース」をお申込み下さい。
・ 分配金再投資コースを選択した場合には、販売会社との間でファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・ 申込単位については、分配金受取りコースにより岡三証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、ばんせい証券株式会社で取得申込みの場合は1万口以上1万口単位、分配金再投資コースにより岡三証券株式会社で取得申込みの場合は3,000円以上1円単位、岩井コスモ証券株式会社で取得申込みの場合は5,000円以上1円単位となります。
・ 1口当たりの発行価格は、ファンドの決算日の基準価額とします。
なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、当該収益分配金に係る決算日の基準価額とします。
発行価格は、ファンドの決算日の翌営業日以後、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければお知らせします。
・ 申込手数料はありません。
・ 申込金額は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た額です。
・ 申込金額は、申込期間中に、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。

お問合わせ先 岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 0120-048-214 ホームページ http://www.okasan-am.jp