- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第36期 (平成26年 3月19日現在) | 第37期中間計算期間末 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,816,529 | 157,924,599 |
| 親投資信託受益証券 | 745,143,960 | 1,505,801,318 |
| 未収利息 | 130 | 129 |
| 流動資産合計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
| 資産合計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,358 | - |
| 未払解約金 | 460,653 | 10,955,664 |
| 未払受託者報酬 | 101,586 | 93,710 |
| 未払委託者報酬 | 211,172 | 197,553 |
| その他未払費用 | 31,880 | 30,250 |
| 流動負債合計 | 1,226,649 | 11,277,177 |
| 負債合計 | 1,226,649 | 11,277,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 842,717,106 | *1 1,652,098,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 350,628 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,864 | - |
| 元本等合計 | 842,733,970 | 1,652,448,869 |
| 純資産合計 | *2 842,733,970 | *2 1,652,448,869 |
| 負債純資産合計 | 843,960,619 | 1,663,726,046 |
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