追加型・公社債証券投資信託(3月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,614,789 | 1,290,624 |
| 親投資信託受益証券 | 400,606,380 | 395,332,314 |
| 未収入金 | 1,681 | 1,566 |
| 流動資産計 | 402,222,850 | 396,624,504 |
| 資産の部合計 | 402,222,850 | 396,624,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,974 | 21,507 |
| 未払委託者報酬 | 564,579 | 282,499 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,444 | 5,763 |
| 流動負債計 | 618,999 | 309,771 |
| 負債の部合計 | 618,999 | 309,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,780,587 | 395,933,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,736 | 381,446 |
| 元本等合計 | 401,603,851 | 396,314,733 |
| 純資産の部合計 | 401,603,851 | 396,314,733 |
| 負債・純資産合計 | 402,222,850 | 396,624,504 |
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