剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第36期中間計算期間自 平成25年 3月22日至 平成25年 9月21日	第37期中間計算期間自 平成26年 3月20日至 平成26年 9月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	499	112
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,546	7,038
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,546	7,038
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	265,104	242,695

2014/12/19 9:02

#2 中間注記表（連結）

2014/12/19 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/19 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月19日現在	平成26年 9月19日現在
元本	5,878,480,896	5,657,974,966
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,800,921	193,579,978

注記表

2014/12/19 9:02