グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,770,526 | 39,351,994 |
| 地方債証券 | 10,140,758 | 10,065,134 |
| 特殊債券 | 20,057,025 | 20,015,625 |
| 社債券 | 20,014,920 | － |
| 親投資信託受益証券 | 358,675,761 | 348,816,932 |
| 未収利息 | 38,952 | 109,479 |
| 前払費用 | 70,903 | － |
| 流動資産計 | 427,768,845 | 418,359,164 |
| 資産の部合計 | 427,768,845 | 418,359,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,100 | － |
| 未払解約金 | － | 1,871,966 |
| 未払受託者報酬 | 55,057 | 19,067 |
| 未払委託者報酬 | 43,137 | 10,624 |
| その他未払費用 | 12,320 | 5,236 |
| 流動負債計 | 462,614 | 1,906,893 |
| 負債の部合計 | 462,614 | 1,906,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,306,161 | 416,320,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70 | 131,329 |
| 元本等合計 | 427,306,231 | 416,452,271 |
| 純資産の部合計 | 427,306,231 | 416,452,271 |
| 負債・純資産合計 | 427,768,845 | 418,359,164 |
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