- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 平成23年度第4回福岡県公募公債 | 20,000,000 | 20,028,850 | |
| 地方債証券 小計 | 20,000,000 | 20,028,850 | ||
| 特殊債券 | い第738号農林債 | 10,000,000 | 10,027,813 | |
| 特殊債券 小計 | 10,000,000 | 10,027,813 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 318,635,902 | 329,979,340 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 318,635,902 | 329,979,340 | ||
| 合計 | 348,635,902 | 360,036,003 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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