- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 442,859,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,726,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,725,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,475,302,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,475,302,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,291,599,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,347 | 円) |
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