- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信3月号
グリーン公社債投信3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 1,043,882,439 | 1,046,189,417 | 1.0000 | 1.0022 |
| 第30計算期間末 | (平成20年 3月24日) | 890,712,747 | 894,554,388 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 801,464,057 | 804,716,396 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 725,854,765 | 727,818,201 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 669,893,347 | 670,806,411 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 603,165,150 | 603,819,583 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 579,353,777 | 579,943,558 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 551,336,541 | 551,794,701 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 427,306,231 | 427,658,331 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 381,376,329 | 381,639,478 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成27年 3月末日 | 442,726,161 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 440,300,607 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 436,529,662 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 433,344,973 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 429,284,519 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 424,461,157 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 412,746,040 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 408,101,851 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 404,055,158 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 387,155,907 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 384,757,979 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 383,076,912 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 395,977,543 | ― | 1.0000 | ― | |
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