有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)

【提出】: 2014/06/19 10:28
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信3月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	472,329,632	1.0336	488,199,908	1.0338	488,294,373	―	―	86.39
2	日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	20,000,000	100.61	20,123,326	100.61	20,123,326	1.7400	2014.09.19	3.56
3	日本	特殊債券	い第714号農林債	20,000,000	100.45	20,090,516	100.45	20,090,516	0.9000	2014.11.27	3.55
4	日本	特殊債券	第1回中部国際空港社債	10,000,000	100.57	10,057,093	100.57	10,057,093	0.8030	2015.02.25	1.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	8.89
親投資信託受益証券	86.39
合計	95.29

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.27
2	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	400,000,000	100.54	402,194,552	100.54	402,194,552	0.6700	2015.04.20	6.65
3	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	400,000,000	100.45	401,838,136	100.45	401,838,136	0.6230	2015.03.20	6.64
4	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.35	401,428,839	100.35	401,428,839	0.6700	2014.12.19	6.64
5	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.30	401,239,220	100.30	401,239,220	0.7700	2014.10.20	6.63
6	日本	特殊債券	第39号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1300	2014.05.15	6.61
7	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.61
8	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.61
9	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.56	242,366,461	100.56	242,366,461	1.5000	2014.09.29	4.00
10	日本	地方債証券	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	100.13	200,269,290	100.13	200,269,290	0.7600	2014.07.18	3.31
11	日本	地方債証券	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	200,000,000	100.10	200,218,448	100.10	200,218,448	0.9300	2014.06.19	3.31
12	日本	特殊債券	第234回信金中金債(5年)	200,000,000	100.07	200,151,181	100.07	200,151,181	1.1500	2014.05.27	3.31
13	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.04	200,085,116	100.04	200,085,116	0.3300	2014.07.14	3.30
14	日本	地方債証券	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	100.22	155,643,253	100.22	155,643,253	1.6000	2014.06.24	2.57
15	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.57	100,575,420	100.57	100,575,420	0.8900	2015.01.27	1.66
16	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.57	100,573,230	100.57	100,573,230	1.6200	2014.09.19	1.66
17	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.56	100,569,940	100.56	100,569,940	1.9000	2014.08.27	1.66
18	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.54	100,541,544	100.54	100,541,544	0.6700	2015.04.17	1.66
19	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.30	100,303,365	100.30	100,303,365	0.7750	2014.10.16	1.65
20	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.24	100,243,400	100.24	100,243,400	0.7100	2014.09.29	1.65
21	日本	特殊債券	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100.22	100,222,259	100.22	100,222,259	1.7400	2014.06.20	1.65
22	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.21	100,215,114	100.21	100,215,114	0.6900	2014.09.19	1.65
23	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100.16	100,168,665	100.16	100,168,665	0.9100	2014.07.18	1.65
24	日本	特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.14	100,141,677	100.14	100,141,677	1.1580	2014.06.20	1.65
25	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.45	60,271,395	100.45	60,271,395	0.9000	2014.11.27	0.99
26	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.57	50,288,959	100.57	50,288,959	1.9000	2014.08.29	0.83
27	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	100.41	50,205,793	100.41	50,205,793	1.8000	2014.07.30	0.83

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.19
特殊債券	44.04
社債券	31.55
合計	93.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)

開示資料

決算