公社債投信3月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月22日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,502,316 | 2,551,796 |
| 有価証券売買等損益 | 2,066,748 | 850,148 |
| 営業収益合計 | 4,569,064 | 3,401,944 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 529,968 | 375,174 |
| 委託者報酬 | 596,008 | 326,007 |
| その他費用 | 71,662 | 65,650 |
| 営業費用合計 | 1,197,638 | 766,831 |
| 全事業営業利益 | 3,371,426 | 2,635,113 |
| 当期経常利益 | 3,371,426 | 2,635,113 |
| 当年度純利益 | 3,371,426 | 2,635,113 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250 | 2,190 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,947 | 188,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,947 | 188,022 |
| 分配金 | 3,111,503 | 2,445,151 |
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