半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
公社債投信3月号
公社債投信3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成18年 3月22日) | 6,562,604,361 | 6,567,244,120 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 3月19日) | 5,141,735,732 | 5,153,566,861 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 3月24日) | 4,417,279,736 | 4,436,468,396 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 3,906,248,924 | 3,922,162,973 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 3,646,383,930 | 3,656,437,009 | 1.0000 | 1.0028 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 3,500,153,151 | 3,504,825,854 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 3,273,701,799 | 3,277,728,451 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 3,123,999,871 | 3,127,111,374 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 3,018,707,542 | 3,021,152,693 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 2,899,933,393 | 2,902,267,838 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成26年 9月末日 | 3,112,812,270 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 3,074,372,033 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 3,055,610,458 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 3,032,665,216 | ― | 1.0006 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,994,770,691 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 2,938,382,352 | ― | 1.0007 | ― | |
| 3月末日 | 3,146,641,270 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,126,825,781 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 3,104,926,953 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 3,082,467,821 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 3,048,279,016 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 3,004,665,093 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 2,973,270,566 | ― | 1.0004 | ― | |
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