有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成26年 3月20日 至 平成27年 3月19日 | 第45期 自 平成27年 3月20日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,379,241 | 2,301,097 |
| 有価証券売買等損益 | 831,861 | 211,206 |
| 営業収益合計 | 3,211,102 | 2,512,303 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 343,148 | 264,346 |
| 委託者報酬 | 282,698 | 151,070 |
| その他費用 | 74,657 | 75,086 |
| 営業費用合計 | 700,503 | 490,502 |
| 営業利益 | 2,510,599 | 2,021,801 |
| 経常利益 | 2,510,599 | 2,021,801 |
| 当期純利益 | 2,510,599 | 2,021,801 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,190 | 1,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,731 | 146,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,731 | 146,746 |
| 分配金 | 2,334,445 | 1,875,810 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,613 | 858 |
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