第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,532,225,045 | 12,435,345,924 |
| 国債証券 | 16,078,562,631 | － |
| 地方債証券 | 2,887,068,676 | 3,138,999,915 |
| 特殊債券 | 12,281,443,889 | 9,982,274,497 |
| 社債券 | 5,428,483,747 | 11,225,891,367 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 未収利息 | 37,387,506 | 16,392,491 |
| 前払費用 | 25,396,697 | 22,064,021 |
| 流動資産計 | 38,870,568,191 | 36,820,968,215 |
| 資産の部合計 | 38,870,568,191 | 36,820,968,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 504,565,000 |
| 未払収益分配金 | 34,164,721 | 26,838,461 |
| 未払解約金 | 92,964,105 | 62,915,027 |
| 未払受託者報酬 | 540,395 | 502,057 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,862 | 6,449,361 |
| その他未払費用 | 436,314 | 416,548 |
| 流動負債計 | 135,047,397 | 601,686,454 |
| 負債の部合計 | 135,047,397 | 601,686,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,735,512,061 | 36,219,245,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,733 | 35,817 |
| 元本等合計 | 38,735,520,794 | 36,219,281,761 |
| 純資産の部合計 | 38,735,520,794 | 36,219,281,761 |
| 負債・純資産合計 | 38,870,568,191 | 36,820,968,215 |
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