純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
【閲覧】

個別

2019年3月19日
221億9987万
2020年3月19日 -7.95%
204億3541万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類本数純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託1,01226,107,360
単位型株式投資信託178816,726
追加型公社債投資信託145,451,259
単位型公社債投資信託4531,632,839
合計1,65734,008,185
2020/06/17 9:01
#2 分配方針（連結）
分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。
2020/06/17 9:01
#3 投資制限（連結）
②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
2020/06/17 9:01
#4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,611,654,6947.61
合計(純資産総額)21,162,680,998100.00
2020/06/17 9:01
#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2020/06/17 9:01
#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2019年9月30日現在
負債合計29,150
(純資産の部)
株主資本76,122
◇中間損益計算書
2020/06/17 9:01
#7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2020/06/17 9:01
#8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">2020年4月30日現在
Ⅰ 資産総額21,384,873,281円
Ⅱ 負債総額222,192,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,162,680,998円
Ⅳ 発行済口数21,168,778,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円
e border="0">Ⅰ 資産総額21,384,873,281円Ⅱ 負債総額222,192,283円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,162,680,998円Ⅳ 発行済口数21,168,778,004口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円
2020/06/17 9:01
#9 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2020/06/17 9:01
#10 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2020/06/17 9:01
#11 運用状況（連結）
以下は2020年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/06/17 9:01
#12 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年3月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年3月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募(5年)平成27年度第14回300,000,000300,248,150神奈川県 公募第177回100,000,000100,463,422大阪府 公募第343回100,000,000100,585,915大阪府 公募第345回100,000,000100,976,135大阪府 公募(5年)第118回200,000,000200,078,512京都府 公募平成27年度第3回200,000,000200,092,052京都府 公募平成27年度第10回500,000,000500,458,241愛知県 公募平成22年度第3回200,000,000200,515,061埼玉県 公募平成22年度第11回193,000,000195,366,775千葉県 公募平成22年度第9回100,000,000100,944,400長野県 公募平成27年度第1回100,000,000100,077,795福島県 公募平成27年度第2回800,000,000800,596,626新潟市 公募平成22年度第1回100,000,000100,924,092京都市 公募平成22年度第4回100,000,000100,962,310京都市 公募平成26年度第6回100,000,000100,006,428北九州市 公募平成22年度第2回100,000,000100,957,310広島市 公募(5年)平成27年度第3回600,000,000600,447,619仙台市 公募平成27年度第1回200,000,000200,202,736鹿児島県 公募(5年)平成27年度第1回400,000,000400,325,444小計銘柄数:194,493,000,0004,504,229,023組入時価比率:22.0%23.7%合計4,504,229,023特殊債券日本円地方公共団体金融機構債券 第20回100,000,000101,085,458地方公共団体金融機構債券 第24回100,000,000101,444,000阪神高速道路 第21回200,000,000200,029,768日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債100,000,000100,011,752日本政策金融公庫社債 第73回財投機関債600,000,000600,083,310福祉医療機構債券 第25回財投機関債500,000,000504,814,406住宅金融支援機構債券 財投機関債第54回200,000,000200,546,992住宅金融支援機構債券 財投機関債第63回100,000,000101,014,704成田国際空港 第9回100,000,000101,352,923日本学生支援債券 財投機関債第51回200,000,000200,010,064日本学生支援債券 財投機関債第52回100,000,000100,015,172日本学生支援債券 財投機関債第53回200,000,000199,996,480商工債券 利付第785回い号100,000,000100,152,654商工債券 利付第788回い号300,000,000300,512,323農林債券 利付第778回い号200,000,000200,012,320農林債券 利付第781回い号100,000,000100,081,606農林債券 利付第784回い号100,000,000100,129,720農林債券 利付第786回い号200,000,000200,372,512農林債券 利付第787回い号100,000,000100,149,885しんきん中金債券 利付第307回900,000,000900,657,000しんきん中金債券 利付第309回100,000,000100,120,933しんきん中金債券 利付第311回200,000,000200,223,002しんきん中金債券 利付第314回320,000,000320,557,366しんきん中金債券 利付第317回100,000,000100,012,000商工債券 利付(3年)第206回300,000,000300,007,225商工債券 利付(3年)第207回500,000,000500,054,284商工債券 利付(3年)第211回100,000,000100,039,216商工債券 利付(3年)第212回100,000,000100,047,665商工債券 利付(3年)第216回100,000,000100,098,400商工債券 利付(3年)第218回100,000,000100,045,000商工債券 利付(3年)第219回200,000,000200,092,000中日本高速道路社債 第61回700,000,000700,415,914西日本高速道路 第42回300,000,000300,020,580西日本高速道路 第44回200,000,000200,027,578西日本高速道路 第48回600,000,000600,030,474小計銘柄数:358,420,000,0008,434,264,686組入時価比率:41.3%44.2%合計8,434,264,686社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000HITACHI CAPITAL UK PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000ホンダファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付100,000,000100,078,153トヨタファイナンス 第17回社債間限定同等特約付400,000,000403,801,256トヨタファイナンス 第74回社債間限定同順位特約付500,000,000500,000,390トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付100,000,00099,962,268日立キャピタル 第69回社債間限定同順位特約付200,000,000200,116,884東日本旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付100,000,000100,633,521日本電信電話 第60回100,000,000100,928,880関西電力 第483回100,000,000100,565,020九州電力 第400回100,000,000100,175,753小計銘柄数:295,100,000,0005,106,262,125組入時価比率:25.0%26.8%合計5,106,262,125コマーシャル・ペーパー日本円クレディセゾン500,000,000499,999,900クレディセゾン500,000,000499,999,805小計銘柄数:21,000,000,000999,999,705組入時価比率:4.9%5.3%合計999,999,705合計19,044,755,539e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2020/06/17 9:01

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