純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	997	37,670,416
単位型株式投資信託	191	798,983
追加型公社債投資信託	14	6,532,717
単位型公社債投資信託	497	1,621,470
合計	1,699	46,623,587

2021/06/17 9:04

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2021/06/17 9:04

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2021/06/17 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,689,292,054	8.47
合計(純資産総額)		19,936,414,386	100.00

2021/06/17 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/06/17 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/06/17 9:04

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,958,751,954	円
Ⅱ 負債総額	22,337,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,936,414,386	円
Ⅳ 発行済口数	19,944,549,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,958,751,954円Ⅱ 負債総額22,337,568円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,936,414,386円Ⅳ 発行済口数19,944,549,501口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

2021/06/17 9:04

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/06/17 9:04

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/06/17 9:04

#11 運用状況（連結）

以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/17 9:04

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年3月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年3月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募平成23年度第13回100,000,000100,956,554北海道 公募(5年)平成28年度第9回100,000,000100,014,115北海道 公募平成28年度第13回200,000,000199,992,484神奈川県 公募第189回100,000,000100,867,617大阪府 公募第348回200,000,000200,094,484大阪府 公募(5年)第130回100,000,00099,997,155兵庫県 公募(7年)第3回250,000,000250,230,797愛知県 公募平成23年度第14回100,000,000100,717,150愛知県 公募平成23年度第15回100,000,000100,801,788広島県 公募平成23年度第7回100,000,000100,985,000共同発行市場地方債 公募第96回100,000,000100,019,375共同発行市場地方債 公募第108回100,000,000101,001,000共同発行市場地方債 公募第109回270,000,000273,045,600堺市 公募平成23年度第2回100,000,000100,797,289静岡市 公募平成23年度第1回100,000,000100,722,566神戸市 公募平成23年度第5回100,000,000100,590,411川崎市 公募(15年)第4回400,000,000406,344,672川崎市 公募(5年)第47回300,000,000299,999,936山梨県 公募平成23年度第1回100,000,000100,616,608小計銘柄数:192,920,000,0002,937,794,601組入時価比率:15.2%16.9%合計2,937,794,601特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第99回100,000,000100,019,380日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回100,000,000100,787,985地方公共団体金融機構債券 第24回100,000,000100,233,335地方公共団体金融機構債券 第25回100,000,000100,329,200地方公共団体金融機構債券 第26回100,000,000100,420,606地方公共団体金融機構債券 第34回300,000,000303,057,000地方公共団体金融機構債券(5年) 第20回100,000,00099,993,834首都高速道路 第17回300,000,000300,052,600阪神高速道路 第19回100,000,000100,004,000日本政策金融公庫社債 第76回財投機関債100,000,000100,009,000日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債100,000,00099,994,510住宅金融支援機構債券 財投機関債第67回300,000,000300,376,956住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回100,000,000100,313,824住宅金融支援機構債券 財投機関債第92回200,000,000201,601,640住宅金融支援機構債券 財投機関債第101回100,000,000100,875,617商工債券 利付第791回い号100,000,00099,999,534商工債券 利付第794回い号300,000,000299,982,810農林債券 利付第799回い号300,000,000300,073,716しんきん中金債券 利付第317回100,000,000100,004,534しんきん中金債券 利付第318回100,000,000100,011,543しんきん中金債券 利付第320回100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第321回220,000,000220,042,093しんきん中金債券 利付第322回100,000,000100,009,000しんきん中金債券 利付第323回500,000,000500,142,042しんきん中金債券 利付第324回200,000,000200,021,898しんきん中金債券 利付第327回200,000,000200,074,392商工債券 利付(3年)第218回200,000,000200,005,858商工債券 利付(3年)第219回200,000,000200,010,396商工債券 利付(3年)第223回200,000,000200,118,494商工債券 利付(3年)第230回100,000,000100,045,000東日本高速道路 第36回400,000,000400,083,120東日本高速道路 第38回200,000,000200,044,459東日本高速道路 第39回200,000,000200,023,248中日本高速道路社債 第59回100,000,000100,221,952中日本高速道路 第65回200,000,000200,023,058中日本高速道路 第66回200,000,000200,008,000中日本高速道路 第76回400,000,000400,000,000鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第45回100,000,000100,782,048小計銘柄数:386,920,000,0006,929,796,682組入時価比率:35.8%39.9%合計6,929,796,682社債券日本円TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付100,000,000100,092,625三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,240,888小計銘柄数:163,500,000,0003,500,333,513組入時価比率:18.1%20.2%合計3,500,333,513コマーシャル・ペーパー日本円ホンダファイナンス1,000,000,0001,000,029,611三菱UFJ証券H1,000,000,000999,994,561三菱重工業1,000,000,0001,000,003,884クレディセゾン500,000,000499,999,948クレディセゾン500,000,000499,999,888小計銘柄数:54,000,000,0004,000,027,892組入時価比率:20.6%23.0%合計4,000,027,892合計17,367,952,688e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/06/17 9:04