第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,178,781,940 | 1,869,043,612 |
| 地方債証券 | 2,972,168,838 | 2,596,250,320 |
| 特殊債券 | 7,108,868,127 | 5,312,906,934 |
| 社債券 | 3,920,055,410 | 4,108,867,084 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,978,959 | 2,999,958,692 |
| 未収利息 | 9,345,628 | 9,520,749 |
| 前払費用 | 1,279,152 | 1,937,856 |
| 流動資産計 | 18,190,478,054 | 16,898,485,247 |
| 資産の部合計 | 18,190,478,054 | 16,898,485,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,856,000 |
| 未払解約金 | 34,131,685 | 44,862,056 |
| 未払受託者報酬 | 19,407 | 17,760 |
| 未払委託者報酬 | 193,958 | 177,539 |
| 未払利息 | 198 | 1,214 |
| その他未払費用 | 1,942 | 1,834 |
| 流動負債計 | 34,347,190 | 145,916,403 |
| 負債の部合計 | 34,347,190 | 145,916,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,164,974,988 | 16,760,897,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,844,124 | -8,328,911 |
| 元本等合計 | 18,156,130,864 | 16,752,568,844 |
| 純資産の部合計 | 18,156,130,864 | 16,752,568,844 |
| 負債・純資産合計 | 18,190,478,054 | 16,898,485,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
