第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/20-2025/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,344,974,647 | 788,595,399 |
| 地方債証券 | 2,224,569,526 | 2,398,482,641 |
| 特殊債券 | 4,718,856,986 | 5,404,133,188 |
| 社債券 | 4,114,510,352 | 3,097,182,507 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,833,962 | 2,498,075,771 |
| 未収利息 | 5,713,751 | 9,162,128 |
| 前払費用 | 786,027 | 2,879,589 |
| 流動資産計 | 15,409,245,251 | 14,198,511,223 |
| 資産の部合計 | 15,409,245,251 | 14,198,511,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,013,055 |
| 未払解約金 | 26,187,838 | 24,816,240 |
| 未払受託者報酬 | 16,481 | 15,105 |
| 未払委託者報酬 | 164,704 | 150,876 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 1,671 | 1,498 |
| 流動負債計 | 26,370,723 | 44,996,774 |
| 負債の部合計 | 26,370,723 | 44,996,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,387,854,561 | 14,153,504,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,980,033 | 9,650 |
| 元本等合計 | 15,382,874,528 | 14,153,514,449 |
| 純資産の部合計 | 15,382,874,528 | 14,153,514,449 |
| 負債・純資産合計 | 15,409,245,251 | 14,198,511,223 |
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