第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 788,595,399 | 893,939,040 |
| 地方債証券 | 2,398,482,641 | 1,998,677,195 |
| 特殊債券 | 5,404,133,188 | 6,130,093,693 |
| 社債券 | 3,097,182,507 | 3,994,400,800 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,498,075,771 | 999,086,149 |
| 未収利息 | 9,162,128 | 13,380,432 |
| 前払費用 | 2,879,589 | 84,437 |
| 流動資産計 | 14,198,511,223 | 14,029,661,746 |
| 資産の部合計 | 14,198,511,223 | 14,029,661,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 20,013,055 | － |
| 未払解約金 | 24,816,240 | 11,050,494 |
| 未払受託者報酬 | 15,105 | 402,731 |
| 未払委託者報酬 | 150,876 | 5,350,510 |
| その他未払費用 | 1,498 | 79,028 |
| 流動負債計 | 44,996,774 | 116,882,763 |
| 負債の部合計 | 44,996,774 | 116,882,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,153,504,799 | 13,879,347,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,650 | 33,431,689 |
| 元本等合計 | 14,153,514,449 | 13,912,778,983 |
| 純資産の部合計 | 14,153,514,449 | 13,912,778,983 |
| 負債・純資産合計 | 14,198,511,223 | 14,029,661,746 |
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