- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第60期 (2021年 3月19日現在) | 第61期中間計算期間末 (2021年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,025,108,626 | 1,655,468,744 |
| 地方債証券 | 2,937,794,601 | 3,602,175,465 |
| 特殊債券 | 6,929,796,682 | 7,709,071,039 |
| 社債券 | 3,500,333,513 | 3,302,682,705 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,027,892 | 2,999,979,988 |
| 未収利息 | 9,985,759 | 13,789,613 |
| 前払費用 | 3,291,009 | 399,479 |
| 流動資産合計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
| 資産合計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,825,614 | 11,554,025 |
| 未払受託者報酬 | 20,531 | 9,833 |
| 未払委託者報酬 | 205,122 | 98,275 |
| 未払利息 | 909 | 1,272 |
| その他未払費用 | 2,146 | 983 |
| 流動負債合計 | 29,054,322 | 11,664,388 |
| 負債合計 | 29,054,322 | 11,664,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,384,767,234 | 19,280,202,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,483,474 | △8,299,988 |
| 元本等合計 | 19,377,283,760 | 19,271,902,645 |
| 純資産合計 | 19,377,283,760 | 19,271,902,645 |
| 負債純資産合計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
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