有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

(3) 【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
② ファミリーファンド方式の仕組み
ファミリーファンド方式とは、受益者の皆様からお預かりした資金をまとめて各ベビーファンド「公社債投信(1月号～12月号)」とし、その資金をマザーファンド「MHAM公社債投信マザーファンド」に投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

※ マザーファンドのほかに、わが国の公社債等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
1 資本金の額 20億4,560万円(平成26年5月末日現在)
2 会社の沿革
昭和39年5月26日 「朝日証券投資信託委託株式会社」設立
平成9年10月1日 「株式会社第一勧業投資顧問」
「勧角投資顧問株式会社」と合併し、
「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成11年7月1日 「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成19年7月1日 「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更
3 大株主の状況(平成26年5月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
株式会社みずほフィナンシャル グループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,038,408株	98.7%
ロード・アベット・アンド・ カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージー シティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%