公社債投信(3月号)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

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【提出】: 2014/12/19 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)

区分		第 52 期計算期間 (平成26年3月19日現在)	第 53 期中間計算期間 (平成26年9月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,098,622	29,542,603
親投資信託受益証券		2,354,874,165	2,374,065,481
未収入金		20,000,000	―
未収利息		15	40
流動資産合計		2,385,972,802	2,403,608,124
資産合計		2,385,972,802	2,403,608,124
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,748,769	―
未払解約金		4,357,111	2,045,883
未払受託者報酬		50,770	24,981
未払委託者報酬		456,817	224,818
その他未払費用		79,869	40,345
流動負債合計		6,693,336	2,336,027
負債合計		6,693,336	2,336,027
純資産の部
元本等
元本		2,379,277,686	2,400,392,746
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,780	879,351
元本等合計		2,379,279,466	2,401,272,097
純資産合計		2,379,279,466	2,401,272,097
負債純資産合計		2,385,972,802	2,403,608,124

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

開示資料

決算

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