有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第53期計算期間 (自平成26年 3月20日至平成27年 3月19日)	第54期計算期間 (自平成27年 3月20日至平成28年 3月22日)
営業収益
受取利息	7,769	4,603
有価証券売買等損益	2,064,562	1,049,927
営業収益合計	2,072,331	1,054,530
営業費用
受託者報酬	47,696	43,971
委託者報酬	431,795	402,247
その他費用	77,103	71,129
営業費用合計	556,594	517,347
営業利益又は営業損失(△)	1,515,737	537,183
経常利益又は経常損失(△)	1,515,737	537,183
当期純利益又は当期純損失(△)	1,515,737	537,183
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,780	1,909
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,670	43,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,670	43,868
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,387,938	494,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,909	717