- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(2)【損益計算書】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 16,375,163 | 17,538,139 |
| 運用受託報酬 | 3,587,945 | 4,463,429 |
| 営業収益合計 | 19,963,108 | 22,001,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 7,780,375 | 8,480,510 |
| 広告宣伝費 | 263,900 | 247,790 |
| 公告費 | 76 | 1,140 |
| 調査費 | ||
| 調査費 | 1,292,601 | 1,259,067 |
| 委託調査費 | 4,323,525 | 4,883,037 |
| 図書費 | 4,666 | 4,308 |
| 調査費合計 | 5,620,793 | 6,146,412 |
| 委託計算費 | 178,878 | 101,919 |
| 営業雑経費 | ||
| 通信費 | 60,623 | 59,454 |
| 印刷費 | 174,012 | 128,143 |
| 協会費 | 18,378 | 18,777 |
| 諸会費 | 2,523 | 2,540 |
| その他 | 574,210 | 855,319 |
| 営業雑経費合計 | 829,747 | 1,064,234 |
| 営業費用合計 | 14,673,771 | 16,042,008 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | ||
| 役員報酬 | 136,969 | 142,983 |
| 給料手当 | 1,875,653 | 1,832,723 |
| 賞与 | 286,984 | 295,180 |
| 給料合計 | 2,299,607 | 2,270,886 |
| 交際費 | 975 | 775 |
| 旅費交通費 | 65,596 | 91,851 |
| 租税公課 | 50,531 | 51,783 |
| 不動産賃借料 | 422,294 | 339,964 |
| 退職給付費用 | 120,603 | 126,451 |
| 福利厚生費 | 362,963 | 368,622 |
| 賞与引当金繰入 | 305,154 | 319,122 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 26,354 | 27,249 |
| 固定資産減価償却費 | 39,685 | 31,216 |
| 諸経費 | 396,680 | 358,817 |
| 一般管理費合計 | 4,090,447 | 3,986,740 |
| 営業利益 | 1,198,889 | 1,972,819 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 4,071 | 7,027 |
| 受取利息 | 11,663 | 7,340 |
| 有価証券解約益 | 303 | 953 |
| 有価証券償還益 | 11 | - |
| 時効到来償還金等 | 1,537 | 21,856 |
| 雑収入 | 9,772 | 51,171 |
| 営業外収益合計 | 27,360 | 88,349 |
| 営業外費用 | ||
| 有価証券解約損 | 140 | - |
| 有価証券償還損 | 2,310 | 2,197 |
| ヘッジ会計に係る損失 | 1,832 | 2,240 |
| 時効後支払損引当金繰入額 | - | 17,685 |
| 雑損失 | 3,398 | 63,198 |
| 営業外費用合計 | 7,682 | 85,321 |
| 経常利益 | 1,218,567 | 1,975,847 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 10,500 |
| 特別利益合計 | - | 10,500 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※1 18,257 | ※1 51,292 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,800 | - |
| 事業再構築費用 | - | ※2 125,173 |
| 外国税負担損失 | - | ※3 53,547 |
| 貸倒引当金繰入 | - | 19,534 |
| 特別損失合計 | 27,057 | 249,548 |
| 税引前当期純利益 | 1,191,509 | 1,736,799 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 506,024 | 616,760 |
| 法人税等調整額 | △21,353 | 16,247 |
| 法人税等合計 | 484,671 | 633,008 |
| 当期純利益 | 706,838 | 1,103,790 |
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