公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,138,898 | 328,356,299 |
| 国債証券 | 200,059,280 | 300,145,948 |
| 地方債証券 | 100,230,260 | 300,960,526 |
| 特殊債券 | 700,953,563 | 900,617,199 |
| 社債券 | 1,902,260,267 | 1,404,909,268 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,024,150 | 3,053,219,058 |
| 未収利息 | 4,158,695 | 4,507,435 |
| 前払費用 | 597,743 | 563,249 |
| 流動資産計 | 6,082,422,856 | 6,293,278,982 |
| 資産の部合計 | 6,082,422,856 | 6,293,278,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,493,921 | － |
| 未払解約金 | 10,745,458 | 3,291,696 |
| 未払受託者報酬 | 165,051 | 63,647 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,729 | 839,027 |
| その他未払費用 | 170,675 | 84,182 |
| 流動負債計 | 17,749,834 | 204,278,552 |
| 負債の部合計 | 17,749,834 | 204,278,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,064,671,504 | 6,087,517,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,518 | 1,483,124 |
| 元本等合計 | 6,064,673,022 | 6,089,000,430 |
| 純資産の部合計 | 6,064,673,022 | 6,089,000,430 |
| 負債・純資産合計 | 6,082,422,856 | 6,293,278,982 |
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