公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,836 | 8,781 |
| コール・ローン | 51,335,901 | 50,888,279 |
| 社債券 | 1,100,003,498 | 599,985,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,090,664,921 | 4,527,664,914 |
| 未収利息 | 330,352 | 56,106 |
| 流動資産計 | 5,242,339,508 | 5,178,603,156 |
| 資産の部合計 | 5,242,339,508 | 5,178,603,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,139,170 | － |
| 未払解約金 | 9,564,565 | 2,576,861 |
| 未払受託者報酬 | 14,178 | 2,657 |
| 未払委託者報酬 | 174,660 | 26,549 |
| 未払利息 | 50 | 75 |
| その他未払費用 | 46,503 | 14,304 |
| 流動負債計 | 110,939,126 | 2,620,446 |
| 負債の部合計 | 110,939,126 | 2,620,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,131,397,139 | 5,175,992,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,243 | -9,627 |
| 元本等合計 | 5,131,400,382 | 5,175,982,710 |
| 純資産の部合計 | 5,131,400,382 | 5,175,982,710 |
| 負債・純資産合計 | 5,242,339,508 | 5,178,603,156 |
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