公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 69,056 | 66,394 |
| コール・ローン | 15,206,829 | 26,216,757 |
| 社債券 | 200,000,000 | 60,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,436,754 | 3,288,104,420 |
| 未収利息 | 12,663 | 45,799 |
| 流動資産計 | 3,767,725,302 | 3,374,433,370 |
| 資産の部合計 | 3,767,725,302 | 3,374,433,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,440,047 | 12,122,334 |
| 未払受託者報酬 | 3,974 | 3,585 |
| 未払委託者報酬 | 39,598 | 35,468 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 17,367 | 15,552 |
| 流動負債計 | 5,500,986 | 12,176,945 |
| 負債の部合計 | 5,500,986 | 12,176,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,389,850 | 3,362,722,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,165,534 | -466,262 |
| 元本等合計 | 3,762,224,316 | 3,362,256,425 |
| 純資産の部合計 | 3,762,224,316 | 3,362,256,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,767,725,302 | 3,374,433,370 |
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