公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,083,134 | 15,154,352 |
| 地方債証券 | － | 420,176,600 |
| 特殊債券 | － | 200,109,104 |
| 親投資信託受益証券 | 3,138,685,813 | 2,355,087,719 |
| 未収利息 | 45 | 855,583 |
| 前払費用 | － | 5,271 |
| 流動資産計 | 3,159,768,992 | 2,991,388,629 |
| 資産の部合計 | 3,159,768,992 | 2,991,388,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,037,680 | 3,475,756 |
| 未払解約金 | 4,633,881 | 4,716,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,308 | 159,796 |
| 未払委託者報酬 | 33,261 | 2,098,726 |
| その他未払費用 | 14,560 | 13,857 |
| 流動負債計 | 5,722,690 | 10,464,891 |
| 負債の部合計 | 5,722,690 | 10,464,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,154,043,362 | 2,980,923,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,940 | 197 |
| 元本等合計 | 3,154,046,302 | 2,980,923,738 |
| 純資産の部合計 | 3,154,046,302 | 2,980,923,738 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,768,992 | 2,991,388,629 |
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