有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第339回利付国債(2年)	100,000,000	100,007,300
国債証券 合計		100,000,000	100,007,300
地方債証券	第637回東京都公募公債	100,000,000	100,858,657
	静岡県 平成22年度第4回公債	300,000,000	300,137,290
地方債証券 合計		400,000,000	400,995,947
特殊債券	第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,035,744
	い第733号農林債	140,000,000	140,195,616
	い第736号農林債	100,000,000	100,250,700
	第47号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第48号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第49号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第50号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		740,000,000	740,482,060
社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100,000,000
	HITACHI CAPITAL UK PLC	200,000,000	200,000,000
	第323回東京交通債券	100,000,000	100,068,728
	第26回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,144,894
	第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,247,050
	第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,278,643
	第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,142,040
	CENTURY TOKYO LEASING CORP	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	200,000,000
	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,744,728
社債券 合計		1,800,000,000	1,801,626,083
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,430,831,285	2,526,362,954
親投資信託受益証券 合計		2,430,831,285	2,526,362,954
合計		5,470,831,285	5,569,474,344

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。