有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/06/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成25年 3月21日現在	平成26年 3月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	329,582,955	341,771,341
国債証券	1,999,623,486	5,000,771,711
地方債証券	4,099,123,084	4,695,690,373
特殊債券	13,726,620,857	12,994,277,615
社債券	22,790,738,911	21,725,969,683
コマーシャル・ペーパー	3,998,372,878	1,999,171,850
現先取引勘定	3,998,240,000	-
未収利息	84,315,319	93,511,775
前払費用	20,004,205	12,086,682
流動資産合計	51,046,621,695	46,863,251,030
資産合計	51,046,621,695	46,863,251,030
負債の部
流動負債
未払金	3,157,571,300	2,000,230,000
流動負債合計	3,157,571,300	2,000,230,000
負債合計	3,157,571,300	2,000,230,000
純資産の部
元本等
元本	46,225,176,858	43,245,648,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,663,873,537	1,617,372,362
元本等合計	47,889,050,395	44,863,021,030
純資産合計	47,889,050,395	44,863,021,030
負債純資産合計	51,046,621,695	46,863,251,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャル・ペーパーは個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 3月21日現在	平成26年 3月19日現在
1.	期首	平成24年 3月22日	平成25年 3月22日
	期首元本額	53,270,128,255円	46,225,176,858円
	期首からの追加設定元本額	5,843,488,280円	6,730,517,514円
	期首からの一部解約元本額	12,888,439,677円	9,710,045,704円
	元本の内訳 ※
	公社債投信1月号	3,397,234,124円	3,242,617,269円
	公社債投信2月号	2,737,451,696円	2,579,029,128円
	公社債投信3月号	2,750,327,940円	2,543,846,353円
	公社債投信4月号	2,837,602,576円	2,653,258,630円
	公社債投信5月号	2,850,786,802円	2,559,359,193円
	公社債投信6月号	4,148,980,507円	3,913,397,639円
	公社債投信7月号	6,003,480,712円	5,618,324,766円
	公社債投信8月号	3,809,652,323円	3,583,715,740円
	公社債投信9月号	3,195,892,341円	2,909,211,880円
	公社債投信10月号	4,106,557,464円	3,919,151,167円
	公社債投信11月号	4,209,783,437円	3,891,169,669円
	公社債投信12月号	6,177,426,936円	5,832,567,234円
	計	46,225,176,858円	43,245,648,668円
2.	受益権の総数	46,225,176,858口	43,245,648,668口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成24年 3月22日至平成25年 3月21日	自平成25年 3月22日至平成26年 3月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 3月21日現在	平成26年 3月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 3月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	641,986
地方債証券	△11,543,080
特殊債券	△36,609,863
社債券	△84,838,089
合計	△132,349,046

(平成26年 3月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△88,289
地方債証券	△24,240,394
特殊債券	△76,013,625
社債券	△46,851,317
合計	△147,193,625

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年 3月21日現在		平成26年 3月19日現在
1口当たり純資産額	1.0360円	1口当たり純資産額	1.0374円
(1万口当たり純資産額)	(10,360円)	(1万口当たり純資産額)	(10,374円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第318回利付国債(2年)	500,000,000	500,008,702
	第319回利付国債(2年)	1,000,000,000	1,000,060,700
	第321回利付国債(2年)	500,000,000	500,065,635
	第322回利付国債(2年)	500,000,000	500,071,995
	第323回利付国債(2年)	1,500,000,000	1,500,248,154
	第324回利付国債(2年)	500,000,000	500,087,077
	第326回利付国債(2年)	500,000,000	500,229,448
国債証券合計		5,000,000,000	5,000,771,711
地方債証券	第608回東京都公募公債	100,000,000	100,007,112
	第615回東京都公募公債	300,000,000	302,125,440
	第618回東京都公募公債	110,000,000	111,099,296
	平成21年度第3回静岡県公募公債(5年)	571,150,000	572,443,218
	平成21年度第13回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	200,716,212
	平成16年度第1回広島県公募公債	157,000,000	158,738,756
	平成16年度第1回埼玉県公募公債	600,000,000	600,917,920
	平成16年度第3回福岡県公募公債	500,000,000	505,583,687
	平成21年度第2回福岡県公募公債	500,000,000	501,119,248
	名古屋市平成15年度第2回事業公債	1,440,000,000	1,440,703,320
	平成16年度第6回福岡市公募公債	200,000,000	202,236,164
地方債証券合計		4,678,150,000	4,695,690,373
特殊債券	第4回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,295,418
	第13回日本政策投資銀行債券	1,200,000,000	1,200,077,280
	第47回日本政策投資銀行債券	200,000,000	200,008,084
	第30回道路債券	430,000,000	430,027,568
	第37回道路債券	500,000,000	505,501,864
	第336回政府保証道路債券	1,500,000,000	1,516,888,800
	第337回政府保証道路債券	461,000,000	466,290,900
	第10回公営企業債券	600,000,000	602,484,584
	第4回阪神高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	401,725,630
	第5回阪神高速道路債券	1,100,000,000	1,100,106,228
	第27回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	700,000,000	700,199,608
	第12回国際協力銀行債券	300,000,000	300,012,000
	第6回農林漁業金融公庫債券	100,000,000	100,007,276
	第1回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	250,000,000	252,745,391
	第27回日本学生支援債券	400,000,000	400,059,921
	第28回日本学生支援債券	300,000,000	300,078,588
	い第707号商工債	200,000,000	200,246,366
	い第707号農林債	50,000,000	50,061,418
	第233回信金中金債(5年)	200,000,000	200,245,723
	第240回信金中金債(5年)	760,000,000	764,177,300
	第242回信金中金債(5年)	400,000,000	401,943,064
	第39号商工債(1年)	1,300,000,000	1,300,000,000
	第41号商工債(1年)	300,000,000	300,000,000
	第23回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	800,000,000	800,094,604
特殊債券合計		12,951,000,000	12,994,277,615
社債券	第11回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,007,912
	第12回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,000,000,000	1,000,024,615
	第13回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	200,095,675
	第14回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	400,000,000	400,370,268
	第34回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	1,500,000,000	1,501,278,918
	第11回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	500,000,000	500,007,489
	MITSUI & CO FIN SERVICES	1,500,000,000	1,500,000,000
	MEC FINANCE USA	1,100,000,000	1,100,000,000
	SUMITOMO CORP CAP ASIA	1,600,000,000	1,600,000,000
	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	2,000,000,000	2,004,133,184
	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間限定同順位特約付)	600,000,000	602,306,196
	KOMATSU CAPITAL EUROPE	1,000,000,000	1,000,000,000
	第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,228,728
	第17回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,272,469
	第106回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	500,000,000	501,207,130
	第131回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,296,795
	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,236,309
	第46回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,000,955,784
	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	200,488,840
	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	800,000,000	801,901,031
	第25回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100,006,324
	第38回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	301,489,992
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	500,000,000	500,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	600,000,000	600,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
	第48回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	200,000,000	201,498,657
	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	600,000,000	601,318,018
	第5回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,072,097
	第14回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,225,675
	第16回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,000,000,000	1,004,547,577
社債券合計		21,700,000,000	21,725,969,683
コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	2,000,000,000	1,999,171,850
コマーシャル・ペーパー合計		2,000,000,000	1,999,171,850
合計		46,329,150,000	46,415,881,232

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)

開示資料

決算