有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】
2022年2月18日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月19日2021年11月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,019,306,5371,732,877,205
地方債証券6,205,897,3062,542,644,947
特殊債券8,797,402,05311,213,128,693
社債券5,906,551,0464,420,548,633
コマーシャル・ペーパー2,499,991,4944,499,949,326
未収入金300,000,000
未収利息14,439,56414,776,839
前払費用4,004,0681,713,693
流動資産計26,447,592,06824,725,639,336
資産の部合計26,447,592,06824,725,639,336
負債の部
流動負債
未払金200,000,000200,884,000
未払解約金28,357,19628,322,499
未払受託者報酬27,67825,934
未払委託者報酬276,652259,222
未払利息3,3121,392
その他未払費用2,9152,697
流動負債計228,667,753229,495,744
負債の部合計228,667,753229,495,744
純資産の部
元本等
元本26,230,034,65124,508,227,027
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-11,110,336-12,083,435
元本等合計26,218,924,31524,496,143,592
純資産の部合計26,218,924,31524,496,143,592
負債・純資産合計26,447,592,06824,725,639,336