有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,019,306,537 | 1,732,877,205 |
地方債証券 | 6,205,897,306 | 2,542,644,947 |
特殊債券 | 8,797,402,053 | 11,213,128,693 |
社債券 | 5,906,551,046 | 4,420,548,633 |
コマーシャル・ペーパー | 2,499,991,494 | 4,499,949,326 |
未収入金 | - | 300,000,000 |
未収利息 | 14,439,564 | 14,776,839 |
前払費用 | 4,004,068 | 1,713,693 |
流動資産計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |
資産の部合計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 200,000,000 | 200,884,000 |
未払解約金 | 28,357,196 | 28,322,499 |
未払受託者報酬 | 27,678 | 25,934 |
未払委託者報酬 | 276,652 | 259,222 |
未払利息 | 3,312 | 1,392 |
その他未払費用 | 2,915 | 2,697 |
流動負債計 | 228,667,753 | 229,495,744 |
負債の部合計 | 228,667,753 | 229,495,744 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 26,230,034,651 | 24,508,227,027 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -11,110,336 | -12,083,435 |
元本等合計 | 26,218,924,315 | 24,496,143,592 |
純資産の部合計 | 26,218,924,315 | 24,496,143,592 |
負債・純資産合計 | 26,447,592,068 | 24,725,639,336 |