純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	39,589,391
単位型株式投資信託	198	747,924
追加型公社債投資信託	14	6,447,937
単位型公社債投資信託	483	1,152,758
合計	1,690	47,938,011

2023/02/17 9:35

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2023/02/17 9:35

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,717,597,453	11.72
合計(純資産総額)		23,184,299,021	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/02/17 9:35

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2023/02/17 9:35

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,201,900,943	円
Ⅱ 負債総額	17,601,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,184,299,021	円
Ⅳ 発行済口数	23,198,734,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,201,900,943円Ⅱ 負債総額17,601,922円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,184,299,021円Ⅳ 発行済口数23,198,734,218口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

2023/02/17 9:35

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/02/17 9:35

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/02/17 9:35

#11 運用状況（連結）

以下は2022年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/02/17 9:35

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年11月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年11月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円大阪府 公募(5年)第145回100,000,00099,999,883京都府 公募平成29年度第10回200,000,000200,019,964愛知県 公募平成24年度第19回100,000,000100,218,876岐阜県 公募平成25年度第1回150,000,000151,026,462共同発行市場地方債 公募第116回800,000,000800,101,646福岡市 公募(5年)平成30年度第6回200,000,000200,034,114小計銘柄数:61,550,000,0001,551,400,945組入時価比率:6.9%7.4%合計1,551,400,945特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第3回100,000,000100,064,766新関西国際空港社債 財投機関債第20回400,000,000400,032,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回300,000,000300,104,974日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回300,000,000300,016,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第119回500,000,000500,004,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回100,000,00099,996,316日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回200,000,000199,974,758日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回900,000,000901,935,940日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回100,000,000100,530,078日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回200,000,000201,063,070日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第112回100,000,000100,480,875日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第115回100,000,000100,598,736地方公共団体金融機構債券 第42回100,000,000100,023,306地方公共団体金融機構債券 第44回100,000,000100,146,394地方公共団体金融機構債券 第45回100,000,000100,218,079地方公共団体金融機構債券 第47回100,000,000100,248,595地方公共団体金融機構債券 第53回200,000,000201,362,000首都高速道路 第22回100,000,000100,011,326日本政策金融公庫社債 第35回財投機関債100,000,000100,285,992東京交通債券 第344回100,000,000100,398,620住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回100,000,000101,773,760住宅金融支援機構債券 財投機関債第218回100,000,000100,010,856住宅金融支援機構債券 財投機関債第221回100,000,000100,012,252住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回200,000,000200,024,416住宅金融支援機構債券 財投機関債第231回100,000,000100,034,405成田国際空港 第13回一般担保付100,000,000100,167,826成田国際空港 第28回100,000,000100,012,136日本学生支援債券 財投機関債第63回200,000,000199,983,256日本学生支援債券 財投機関債第65回100,000,00099,970,000商工債券 利付第817回い号100,000,000100,097,846商工債券 利付第820回い号100,000,000100,105,960しんきん中金債券 利付第336回100,000,000100,010,049しんきん中金債券 利付第337回100,000,000100,009,066しんきん中金債券 利付第339回100,000,000100,013,558しんきん中金債券 利付第340回100,000,000100,023,058しんきん中金債券 利付第341回100,000,000100,048,028しんきん中金債券 利付第344回300,000,000300,201,688商工債券 利付(3年)第238回100,000,000100,008,494商工債券 利付(3年)第243回200,000,000200,085,760商工債券 利付(3年)第244回100,000,000100,057,760商工債券 利付(3年)第247回100,000,000100,053,560国際協力機構債券 第18回財投機関債100,000,000100,492,646東日本高速道路 第48回100,000,000100,016,150中日本高速道路 第71回200,000,000200,027,792西日本高速道路 第19回100,000,000100,474,096西日本高速道路 第20回100,000,000100,583,146西日本高速道路 第39回200,000,000200,027,792西日本高速道路 第41回400,000,000400,111,257西日本高速道路 第43回200,000,000200,062,428西日本高速道路 第63回200,000,000199,854,000鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第53回100,000,000100,067,298鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回200,000,000200,552,902鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回100,000,000100,478,444小計銘柄数:538,800,000,0008,812,947,510組入時価比率:38.9%42.2%合計8,812,947,510社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000小松製作所 第13回社債間限定同順位特約付100,000,00099,948,470三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第4回社債間限定100,000,000100,147,288三菱東京UFJ銀行 第141回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,266,990三菱東京UFJ銀行 第144回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,253,176東京急行電鉄 第77回社債間限定同順位特約付100,000,000100,541,491京浜急行電鉄 第46回社債間限定同順位特約付100,000,00099,872,000東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付100,000,000101,541,784日本電信電話 第63回200,000,000200,395,580NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,599,856中部電力 第499回100,000,000100,662,152関西電力 第514回100,000,000100,042,336北陸電力 第301回100,000,000100,346,386東北電力 第516回100,000,000100,015,608四国電力 第253回300,000,000301,592,586四国電力 第281回100,000,000100,923,918九州電力 第486回100,000,000100,018,445北海道電力 第328回100,000,000100,073,233北海道電力 第351回100,000,000100,121,596NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付400,000,000401,838,822小計銘柄数:346,000,000,0006,009,201,717組入時価比率:26.5%28.8%合計6,009,201,717コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,994,570NTTTCリース1,000,000,000999,947,377クレディセゾン500,000,000499,996,986クレディセゾン1,000,000,000999,986,021日本証券金融1,000,000,000999,999,494小計銘柄数:54,500,000,0004,499,924,448組入時価比率:19.9%21.6%合計4,499,924,448合計20,873,474,620e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/02/17 9:35