第11回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,500,510,180 | 1,057,932,330 |
| 地方債証券 | 1,202,315,591 | 2,404,391,410 |
| 特殊債券 | 7,004,204,971 | 6,557,198,659 |
| 社債券 | 6,908,594,408 | 3,922,611,222 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,849,892 | 5,498,711,362 |
| 未収利息 | 15,232,141 | 14,746,592 |
| 前払費用 | 2,015,841 | 1,007,279 |
| 流動資産計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
| 資産の部合計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 8,779,012 |
| 未払解約金 | 15,957,466 | 10,553,333 |
| 未払受託者報酬 | 22,226 | 20,505 |
| 未払委託者報酬 | 222,126 | 204,871 |
| 未払利息 | 1,186 | － |
| その他未払費用 | 2,265 | 2,128 |
| 流動負債計 | 116,205,269 | 119,559,849 |
| 負債の部合計 | 116,205,269 | 119,559,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,026,165,789 | 19,337,032,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,648,034 | 6,786 |
| 元本等合計 | 21,016,517,755 | 19,337,039,005 |
| 純資産の部合計 | 21,016,517,755 | 19,337,039,005 |
| 負債・純資産合計 | 21,132,723,024 | 19,456,598,854 |
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