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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

【提出】: 2020/02/17 9:01
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府公募第340回	100,000,000	100,837,422
		大阪府公募第342回	25,000,000	25,258,500
		大阪府公募第343回	170,000,000	171,529,858
		京都府公募平成22年度第2回	40,000,000	40,393,848
		静岡県公募平成22年度第8回	100,000,000	100,828,865
		広島県公募平成22年度第3回	45,000,000	45,413,038
		埼玉県公募平成22年度第4回	400,000,000	403,227,544
		埼玉県公募平成22年度第5回	50,000,000	50,422,595
		福岡県公募平成22年度第3回	200,000,000	201,728,995
		千葉県公募平成22年度第4回	300,000,000	302,376,174
		新潟県公募平成22年度第1回	129,000,000	130,403,520
		岐阜県公募平成22年度第1回	42,000,000	42,437,670
		共同発行市場地方債公募第90回	130,000,000	131,253,485
		京都市公募平成22年度第2回	102,000,000	102,854,964
		札幌市公募平成22年度第7回	200,000,000	201,760,896
	小計	銘柄数:15	2,033,000,000	2,050,727,374
		組入時価比率:7.3%		7.8%
	合計			2,050,727,374
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第17回	500,000,000	500,000,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第61回	100,000,000	100,724,789
		地方公共団体金融機構債券第15回	200,000,000	201,676,217
		首都高速道路第15回	200,000,000	200,360,464
		阪神高速道路第14回	100,000,000	100,014,763
		阪神高速道路第16回	400,000,000	399,936,475
		日本政策金融公庫社債第68回財投機関債	400,000,000	400,038,316
		日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	600,000,000	600,080,026
		都市再生債券財投機関債第36回	100,000,000	100,121,605
		日本学生支援債券財投機関債第51回	300,000,000	300,024,600
		日本学生支援債券財投機関債第52回	300,000,000	300,040,358
		商工債券利付第775回い号	300,000,000	300,065,322
		商工債券利付第778回い号	300,000,000	300,232,380
		商工債券利付第781回い号	100,000,000	100,149,700
		商工債券利付第782回い号	200,000,000	200,279,926
		商工債券利付第783回い号	100,000,000	100,155,136
		商工債券利付第785回い号	100,000,000	100,232,401
		商工債券利付第786回い号	100,000,000	100,204,000
		農林債券利付第774回い号	200,000,000	200,027,815
		農林債券利付第781回い号	120,000,000	120,212,680
		農林債券利付第782回い号	400,000,000	400,650,449
		農林債券利付第783回い号	300,000,000	300,572,144
		農林債券利付第784回い号	300,000,000	300,626,870
		しんきん中金債券利付第300回	200,000,000	200,013,196
		しんきん中金債券利付第301回	100,000,000	100,026,956
		しんきん中金債券利付第302回	300,000,000	300,109,485
		しんきん中金債券利付第306回	200,000,000	200,274,462
		しんきん中金債券利付第308回	600,000,000	600,963,730
		しんきん中金債券利付第309回	400,000,000	400,740,172
		しんきん中金債券利付第310回	400,000,000	400,796,951
		しんきん中金債券利付第313回	100,000,000	100,214,000
		商工債券利付(3年)第206回	400,000,000	400,037,000
		商工債券利付(3年)第211回	600,000,000	600,355,735
		東日本高速道路第45回	300,000,000	300,012,000
		中日本高速道路社債第22回	100,000,000	100,868,858
		中日本高速道路第62回	100,000,000	100,191,064
		西日本高速道路第40回	100,000,000	100,008,227
		西日本高速道路第42回	900,000,000	900,125,442
		西日本高速道路第44回	300,000,000	300,051,502
		西日本高速道路第48回	400,000,000	400,032,866
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第88回	100,000,000	100,016,738
	小計	銘柄数:41	11,320,000,000	11,331,264,820
		組入時価比率:40.5%		42.9%
	合計			11,331,264,820
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		日本たばこ産業第9回	100,000,000	100,117,410
		豊田自動織機第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,822,026
		トヨタファイナンス第15回社債間限定同等特約付	200,000,000	202,733,900
		トヨタファイナンス第79回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,157
		日立キャピタル第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,549,214
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,047,444
		日立キャピタル第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,121,942
		東京海上日動火災保険第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,553,084
		三井不動産第40回社債間限定同順位特約付	400,000,000	402,498,390
		京王電鉄第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,087,980
		東日本旅客鉄道第15回	420,000,000	428,546,580
		東海旅客鉄道第5回	100,000,000	100,503,975
		東海旅客鉄道第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,583,655
		西日本鉄道第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,084,680
		関西電力第483回	100,000,000	100,935,280
		関西電力第484回	100,000,000	100,857,149
		東北電力第489回	200,000,000	200,027,894
		九州電力第400回	200,000,000	201,511,254
		九州電力第452回	100,000,000	100,069,900
		電源開発第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,009,059
		大阪瓦斯第20回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,430,480
	小計	銘柄数:41	8,520,000,000	8,550,030,453
		組入時価比率:30.6%		32.3%
	合計			8,550,030,453
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,002,577
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,764
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,401
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,849
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,811
		北海道電力	1,000,000,000	1,000,003,448
	小計	銘柄数:6	4,500,000,000	4,500,007,850
		組入時価比率:16.1%		17.0%
	合計			4,500,007,850
	合計			26,432,030,497

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

開示資料

決算