- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年5月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第55期 (平成28年11月21日現在) | 第56期中間計算期間末 (平成29年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,674,782,824 | 7,020,514,542 |
| 地方債証券 | 7,716,402,538 | 7,005,808,827 |
| 特殊債券 | 11,170,280,451 | 8,246,786,568 |
| 社債券 | 7,327,829,493 | 6,008,156,851 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,001,632 | 8,500,106,461 |
| 未収利息 | 38,565,779 | 33,353,776 |
| 前払費用 | 5,531,383 | 3,473,972 |
| 流動資産合計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
| 資産合計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 16,372,620 | - |
| 未払解約金 | 73,903,669 | 42,393,129 |
| 未払受託者報酬 | 261,617 | 19,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,571 | 191,273 |
| 未払利息 | 7,566 | 9,469 |
| その他未払費用 | 197,142 | 2,008 |
| 流動負債合計 | 194,024,185 | 42,615,017 |
| 負債合計 | 194,024,185 | 42,615,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,739,369,675 | 36,778,632,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 240 | △3,046,407 |
| 元本等合計 | 39,739,369,915 | 36,775,585,980 |
| 純資産合計 | 39,739,369,915 | 36,775,585,980 |
| 負債純資産合計 | 39,933,394,100 | 36,818,200,997 |
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