JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年3月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2013年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 202,223 | 444,834 |
| コール・ローン | 2,419,778,669 | 2,755,468,054 |
| 国債証券 | 10,998,457,968 | 14,998,803,528 |
| 特殊債券 | 8,656,806,883 | 4,112,623,966 |
| 社債券 | 200,570,470 | 503,756,786 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,998,385,380 | 10,998,435,091 |
| 現先取引勘定 | 20,096,583,000 | 18,996,580,000 |
| 未収利息 | 17,912,641 | 13,091,377 |
| 前払費用 | 2,725,066 | 3,049,447 |
| 流動資産合計 | 52,391,422,300 | 52,382,253,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,391,422,300 | 52,382,253,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,782 | 157,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,153 | 3,732 |
| 未払委託者報酬 | 27,559 | 48,506 |
| 流動負債合計 | 134,494 | 209,384 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 134,494 | 209,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,391,257,232 | 52,382,013,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,574 | 30,696 |
| 元本等合計 | 52,391,287,806 | 52,382,043,699 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,391,287,806 | 52,382,043,699 |
| 負債純資産合計 | 52,391,422,300 | 52,382,253,083 |
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