JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 373,389 | 396,135 |
| コール・ローン | 2,494,296,766 | 2,313,435,622 |
| 国債証券 | 1,999,828,688 | 9,999,807,770 |
| 特殊債券 | 1,471,450,129 | 300,158,472 |
| 社債券 | 500,761,417 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 11,998,505,393 | 12,998,168,596 |
| 現先取引勘定 | 33,887,457,000 | 26,695,728,000 |
| 未収利息 | 7,912,913 | 1,545,570 |
| 前払費用 | 930,205 | 140,547 |
| 流動資産計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 125,092 | 211,527 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,722 | 156,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,435 | 3,870 |
| 未払委託者報酬 | 18,935 | 50,730 |
| 流動負債計 | 125,092 | 211,527 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 52,361,390,808 | 52,309,169,185 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,361,388,639 | 52,309,121,119 |
| 元本等合計 | 52,361,390,808 | 52,309,169,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,169 | 48,066 |
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