JAのMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 983,610 | 15,078,252,984 |
| コール・ローン | 24,169,089,333 | － |
| 国債証券 | 9,999,996,640 | － |
| 特殊債券 | 3,504,481,103 | － |
| 社債券 | 1,300,451,271 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 12,997,443,426 | 2,999,981,916 |
| 未収入金 | － | 3,503,065,000 |
| 未収利息 | 4,939,731 | 5,485,094 |
| 前払費用 | 5,919,996 | － |
| 流動資産計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
| 資産の部合計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,966 | 561,241 |
| 未払受託者報酬 | 997 | 236 |
| 未払委託者報酬 | 13,529 | 2,712 |
| 流動負債計 | 118,492 | 564,189 |
| 負債の部合計 | 118,492 | 564,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,983,184,073 | 21,586,218,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,545 | 2,134 |
| 元本等合計 | 51,983,186,618 | 21,586,220,805 |
| 純資産の部合計 | 51,983,186,618 | 21,586,220,805 |
| 負債・純資産合計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
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