有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自平成25年 3月 1日 至平成25年 8月31日 | 当期 自平成25年 9月 1日 至平成26年 2月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,703,257 | 35,033,948 |
| 有価証券売買等損益 | △28,527,041 | △14,678,746 |
| その他収益 | - | 4 |
| 営業収益合計 | 24,176,216 | 20,355,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 346,431 | 289,740 |
| 委託者報酬 | 4,484,682 | 3,788,863 |
| 営業費用合計 | 4,831,113 | 4,078,603 |
| 営業利益 | 19,345,103 | 16,276,603 |
| 経常利益 | 19,345,103 | 16,276,603 |
| 当期純利益 | 19,345,103 | 16,276,603 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,574 | 30,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 19,344,981 | 16,305,130 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,696 | 2,169 |
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