有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信11月号
公社債投信11月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成17年11月21日) | 7,850,259,518 | 7,856,288,517 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36計算期間末 | (平成18年11月20日) | 6,245,579,020 | 6,254,616,366 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第37計算期間末 | (平成19年11月19日) | 4,570,225,605 | 4,586,888,643 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第38計算期間末 | (平成20年11月19日) | 4,011,302,851 | 4,029,502,119 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第39計算期間末 | (平成21年11月19日) | 3,693,153,742 | 3,705,222,962 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第40計算期間末 | (平成22年11月24日) | 3,482,782,960 | 3,489,208,689 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第41計算期間末 | (平成23年11月21日) | 3,429,939,521 | 3,433,911,388 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第42計算期間末 | (平成24年11月19日) | 3,216,882,533 | 3,220,247,391 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成25年11月19日) | 3,051,452,918 | 3,054,254,149 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成26年11月19日) | 2,926,860,040 | 2,929,265,917 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年11月末日 | 3,245,840,835 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 3,203,458,179 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,183,541,537 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 3,160,124,390 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 3,129,026,149 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 3,105,894,622 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 3,076,314,210 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 3,062,255,749 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 3,039,552,559 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 3,009,192,744 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 2,984,966,129 | ― | 1.0007 | ― | |
| 10月末日 | 2,948,468,754 | ― | 1.0007 | ― | |
| 11月末日 | 3,178,864,876 | ― | 1.0000 | ― | |
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